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Visão geral · Junho 2026
Receita do Mês
R$ 56.300
4 clientes ativos
▲ 8,3% vs mai
Despesas do Mês
R$ 83.850
10 lançamentos
▲ 3,1% vs mai
Saldo Líquido
−R$ 27.550
Déficit operacional
Pior que mai (−21k)
Contas a Vencer (7d)
R$ 14.270
3 vencimentos
— nenhum vencido
Receitas vs Despesas — 2026 Jan–Jun
Despesas por Categoria
Alertas e Pendências
ISS vence em 2 diasCompetência Jun/26 — Fiscal
R$ 2.150
Provisão Folha — JulhoPlaneje o caixa para 01/07
R$ 56.100
Licenças de SoftwareVence em 4 dias
R$ 1.800
Recebimento previstoEmpresa D — 20/06
R$ 9.800
Folha de Junho paga8 colaboradores · 10/06
R$ 56.100
Metas do Mês
Receita (meta: R$65k)86%
Novos Contratos (meta: 2)50%
Controle Despesas (meta: R$80k)105%
NPS Clientes (meta: 80)92%
Transações
Lançamentos financeiros com documentos
Total Receitas (mês)
R$ 46.000
4 recebimentos pagos
Total Despesas (mês)
R$ 77.530
7 despesas pagas
Pendentes
R$ 18.420
5 lançamentos
| Data | Descrição | Tipo | Categoria | Valor | Status | Conta | Boleto / NF | Comprovante |
|---|
Contas a Pagar / Receber
Vencimentos próximos e recebimentos previstos
A Pagar (30d)
R$ 14.270
5 vencimentos
A Receber (30d)
R$ 14.300
2 recebimentos
Vencidos
R$ 0
Nenhum em atraso
Saldo Previsto
+R$ 30
Receber − Pagar
Contas a Pagar 5 pendentes
| Vencimento | Descrição | Valor | Status |
|---|
Contas a Receber 2 previstas
| Vencimento | Descrição | Valor | Status |
|---|
Fluxo de Caixa
Projeção de entradas e saídas
Saldo Inicial (01/06)
R$ 142.300
Caixa disponível
Saldo Atual
R$ 114.750
Posição consolidada
Projeção Fim do Mês
R$ 99.480
Considerando pendentes
Saldo Diário — Junho 2026
Resumo Semanal
| Semana | Entradas | Saídas | Resultado Semana | Saldo Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 01–07/06 | +R$ 20.500 | −R$ 65.740 | −R$ 45.240 | R$ 97.060 |
| 08–14/06 | +R$ 15.000 | −R$ 7.700 | +R$ 7.300 | R$ 104.360 |
| 15–21/06 | +R$ 6.200 | −R$ 5.200 | +R$ 1.000 | R$ 105.360 |
| 22–30/06 (prev.) | +R$ 14.300 | −R$ 8.960 | +R$ 5.340 | R$ 110.700 |
Time
Colaboradores, cargos e histórico salarial
Total Colaboradores
8
Todos ativos
Folha Mensal (bruta)
R$ 56.100
Salários + pró-labore
Custo c/ Encargos
R$ 72.930
~30% de encargos estimados
Média Salarial
R$ 7.013
Por colaborador
Relatórios / DRE
Demonstrativo de Resultado do Exercício
DRE — Junho 2026
| Receitas Brutas | |
| Contratos SaaS | R$ 36.800 |
| Consultoria | R$ 15.000 |
| Licenças | R$ 4.500 |
| Total Receitas | R$ 56.300 |
| Custos e Despesas Operacionais | |
| Pessoal (salários + encargos) | −R$ 72.930 |
| Infraestrutura | −R$ 10.330 |
| Tecnologia | −R$ 5.250 |
| Marketing | −R$ 5.200 |
| Fiscal / Contabilidade | −R$ 4.650 |
| Total Despesas | −R$ 98.360 |
| EBITDA (Resultado) | −R$ 42.060 |
Receitas vs Despesas — 6 meses
Composição das Despesas
Evolução Mensal — 1º Semestre 2026
| Mês | Receitas | Despesas | Resultado | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 48.200 | R$ 78.100 | −R$ 29.900 | −62% |
| Fevereiro | R$ 50.500 | R$ 79.800 | −R$ 29.300 | −58% |
| Março | R$ 53.000 | R$ 81.200 | −R$ 28.200 | −53% |
| Abril | R$ 51.800 | R$ 80.500 | −R$ 28.700 | −55% |
| Maio | R$ 51.950 | R$ 81.300 | −R$ 29.350 | −57% |
| Junho | R$ 56.300 | R$ 98.360 | −R$ 42.060 | −75% |
Fornecedores e Clientes
Cadastro de parceiros financeiros
Total Clientes
6
Contratos ativos
Total Fornecedores
9
Cadastrados
Volume Mensal
R$ 98.360
Transações c/ parceiros
| Nome / Empresa | Tipo | CNPJ / CPF | Categoria | Volume Mensal | Status | Contato |
|---|